Curso práctico de gestión de carteras y fondos de inversión

CONTENIDO FORMATIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL

1. El Sistema Financiero

• Características
• Estructura

2. Evolución del Sistema Financiero
3. Mercados financieros

• Funciones
• Clasificación
• Principales mercados financieros españoles

4. Los intermediarios financieros

• Descripción
• Funciones
• Clasificación: bancarios y no bancarios

5. Activos financieros

• Descripción
• Funciones
• Clasificación

6. Mercado de productos derivados

• Descripción
• Características
• Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swap

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA BOLSA DE VALORES

1. La bolsa de valores

• Organización de las bolsas españolas
• Sistemas de contratación
• Los índices bursátiles
• Los intermediarios bursátiles

2. Clases de operaciones en bolsa: contado y crédito

• Operaciones al contado
• Operaciones a crédito

3. Tipo de órdenes en bolsa
4. El Sistema Europeo de Bancos centrales

• Estructura
• Funciones

5. El Sistema Crediticio Español

• Descripción
• Estructura
• El Banco de España: funciones y órganos rectores
• El coeficiente de solvencia: descripción
• El coeficiente legal de caja: descripción

6. Comisión Nacional del Mercado de Valores

• Funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

1. Las entidades bancarias

• Características
• Elementos
• Clasificación

2. Organización de las entidades bancarias

• Oficinas centrales: funciones, departamentos y relaciones con sucursales
• Sucursales: tipos, funciones y departamentos

3. Los bancos

• Características
• Creación y expansión
• Organismos bancarios: Asociación Española de Banca Privada y Fondo de Garantía de Depósitos

4. Las Cajas de Ahorros

• Características
• La Confederación Española de Cajas de Ahorros

5. Las cooperativas de crédito

• Objetivo
• Tipos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRODUCTOS FINANCIEROS

1. Definición de producto financiero
2. Productos Financieros de Inversión

• Renta Variable
• Renta Fija
• Derivados
• Fondos de Inversión
• Estructurados
• Planes de Pensiones

3. Productos Financieros de Financiación

• Préstamos
• Tarjeta de Crédito
• Descuento Comercial
• Leasing
• Factoring
• Confirming

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRINCIPALES MERCADOS BURSÁTILES

1. El mercado financiero
2. Clasificación de los mercados financieros

• Según el tipo de activo o producto financiero que se intercambie
• Según su estructura
• Según la fase de negociación de los activos
• Otros mercados

3. Índices del mercado

• Índices más importantes actualmente

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INVERSOR

1. La inversión

• La protección del inversor
• Principios legales del intermediario bursátil
• Servicio de reclamaciones: Atención al inversor
• Otros mecanismos de protección

2. Empresas de asesoramiento financiero

• Asesoramiento en materia de inversión
• Actuación del as EFAI

3. Consejos para el inversor
4. Empresas de servicios de inversión

• Tipos de empresas de servicios de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TIPOS DE INVERSIONES

1. Inversión en activos fijos
2. Necesidades Operativas de Fondos (NOF)

• Activo circulante
• Pasivo circulante

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COSTE DEL CAPITAL

1. Coste de la deuda
2. Coste medio ponderado de capital (WACC)

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANÁLISIS VALORES EN BOLSA (I). ANÁLISIS TÉCNICO

1. El análisis técnico

• Estudio del análisis técnico

2. Las tendencias

• Líneas de tendencia
• Formaciones del cambio de tendencia
• Formaciones de continuación de tendencia

3. Tipos de gráficos
4. Teoría de Dow

• Mercado alcista
• Mercado bajista
• Principios de la teoría de Dow

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA

1. Análisis fundamental

• Métodos analíticos del análisis fundamental

2. Rentabilidad económica
3. Rentabilidad financiera
4. Apalancamiento financiero
5. Ratios de liquidez y solvencia

• Ratios de capital corriente
• Significado del ratio de capital corriente
• Ratio de giro del activo corriente
• Índice de solvencia a largo plazo
• Índice de solvencia inmediata: “acid test”

6. Análisis del endeudamiento de la empresa

• Índice de endeudamiento a largo plazo
• Índice de endeudamiento a corto plazo
• Índice total de endeudamiento
• Índice de endeudamiento e índice de autonomía empresarial

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

1. Métodos de valoración económica
2. Determinación de los flujos de caja
3. Criterios financieros (VAN y TIR)
4. Selección de proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES

1. Proyecto de ampliación
2. Proyecto de outsourcing
3. Alquilar o comprar

UNIDAD DIDÁCTICA 13. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO

1. Concepto de riesgo y consideraciones previas

• Perfil del inversor

2. Tipos de riesgo

• Riesgo de mercado
• Riesgo de crédito
• Riesgo de liquidez
• Riesgo operacional
• Riesgo país

3. Las Condiciones del equilibrio financiero
4. El Capital corriente o fondo de rotación
5. Evaluación de las necesidades de capital corriente
6. Cálculo del capital corriente mínimo o ideal

UNIDAD DIDÁCTICA 14. RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES

1. Métodos simples del tratamiento del riesgo
2. Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GLOSARIO